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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 495.00 | | 880 495.00 | 880 495.00 |
AP Constructions | 3 704 894.00 | 275 925.00 | 3 428 969.00 | 3 704 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 599.00 | 71 046.00 | 261 552.00 | 332 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 988.00 | 346 972.00 | 4 571 016.00 | 4 917 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
BZ Autres créances | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CF Disponibilités | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 789.00 | | 227 789.00 | 227 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 778.00 | 346 972.00 | 4 798 806.00 | 5 145 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 284.00 | -227 753.00 | | -292 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 192.00 | -64 531.00 | | 40 192.00 |
DL TOTAL (I) | -247 092.00 | -287 284.00 | | -247 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 293.00 | 3 705 827.00 | | 3 504 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 556.00 | 1 161 832.00 | | 1 425 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 4 985.00 | | 6 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865.00 | 183 572.00 | | 14 865.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | 14 513.00 | | 11 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 806.00 | 81 401.00 | | 82 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 898.00 | 5 152 133.00 | | 5 045 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 806.00 | 4 864 848.00 | | 4 798 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 948.00 | | 316 948.00 | 316 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 948.00 | | 316 948.00 | 316 948.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 951.00 | 209 273.00 | | 316 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 759.00 | 273 804.00 | | 276 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 192.00 | -64 531.00 | | 40 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 988.00 | | | 4 917 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 917 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 917 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 988.00 | | | 4 917 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 577.00 | 162 394.00 | | 184 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 577.00 | 162 394.00 | | 184 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
UX Autres créances clients | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504 196.00 | 207 310.00 | 861 488.00 | 3 504 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 405.00 | 1 349 405.00 | | 1 349 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 480.00 | | | 201 480.00 |
VP Divers | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
VW T.V.A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 899.00 | 1 672 861.00 | 861 488.00 | 5 045 899.00 |