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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 423.00 | 577.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 132.00 | 49 425.00 | 19 707.00 | 69 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 722.00 | 15 158.00 | 4 564.00 | 19 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 405.00 | 69 007.00 | 31 398.00 | 100 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 478.00 | 6 927.00 | 514 550.00 | 521 478.00 |
BZ Autres créances | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CF Disponibilités | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 406.00 | 6 927.00 | 670 478.00 | 677 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 811.00 | 75 934.00 | 701 877.00 | 777 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 370.00 | 67 214.00 | | 104 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 591.00 | 37 156.00 | | 62 591.00 |
DL TOTAL (I) | 172 460.00 | 109 870.00 | | 172 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 6 876.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 688.00 | 204 865.00 | | 28 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 360.00 | 164 622.00 | | 259 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 218.00 | 290 613.00 | | 210 218.00 |
EA Autres dettes | 29 466.00 | 9 005.00 | | 29 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 417.00 | 675 982.00 | | 529 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 877.00 | 785 852.00 | | 701 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 853.00 | 23 154.00 | | 45 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 1 290.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 720.00 | 21 864.00 | | 42 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 360.00 | 259 360.00 | | 259 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 218.00 | 210 218.00 | | 210 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 338.00 | 562 339.00 | 7 999.00 | 570 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 889.00 | 562 339.00 | 14 550.00 | 576 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 417.00 | 529 417.00 | | 529 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |