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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 127.00 | | 1 120 127.00 | 1 120 127.00 |
BZ Autres créances | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 330.00 | | 1 194 330.00 | 1 194 330.00 |
CU Autres participations | 978 872.00 | | 978 872.00 | 978 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 239 072.00 | | | 239 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
DK Provisions réglementées | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 691 201.00 | | | 691 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 112.00 | | | 435 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 129.00 | | | 503 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 330.00 | | | 1 194 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | 1.00 | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 401.00 | | 72 727.00 | 1 267 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 1 120 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 1 120 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 401.00 | | 72 727.00 | 1 267 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 057.00 | 3 581.00 | | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | 3 581.00 | | 8 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
UX Autres créances clients | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 112.00 | 61 816.00 | 245 833.00 | 435 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 035.00 | 62 779.00 | 141 255.00 | 204 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 130.00 | 129 836.00 | 245 833.00 | 503 130.00 |