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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 195.00 | 9 611.00 | 34 584.00 | 44 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 190.00 | 20 000.00 | 146 190.00 | 166 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 251.00 | 34 611.00 | 268 639.00 | 303 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
CF Disponibilités | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 137.00 | | 249 137.00 | 249 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 389.00 | 34 611.00 | 517 777.00 | 552 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
CU Autres participations | 92 865.00 | 5 000.00 | 87 865.00 | 92 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 059.00 | 140 514.00 | | -111 059.00 |
DL TOTAL (I) | 425 454.00 | 580 514.00 | | 425 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 2 621.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 3 876.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 531.00 | 1 227.00 | | 61 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 322.00 | 7 724.00 | | 92 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 777.00 | 588 239.00 | | 517 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 620.00 | 7 724.00 | | 74 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
FG Production vendue services | 112 269.00 | | 112 269.00 | 112 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 323.00 | | 147 323.00 | 147 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 418 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 416.00 | 638 000.00 | | 147 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 476.00 | 497 485.00 | | 258 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 059.00 | 140 514.00 | | -111 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 355.00 | | 301 405.00 | 96 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 510.00 | 259 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 510.00 | 303 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 11 195.00 | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 355.00 | | 290 210.00 | 63 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 9 313.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 9 313.00 | | 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 190.00 | 166 190.00 | | 166 190.00 |
UX Autres créances clients | 152 317.00 | 152 317.00 | | 152 317.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VC Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 135.00 | 7 433.00 | 17 702.00 | 25 135.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 455.00 | 328 455.00 | | 328 455.00 |
VW T.V.A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 322.00 | 74 620.00 | 17 702.00 | 92 322.00 |