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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 200.00 | | 528 200.00 | 528 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 810.00 | 16 804.00 | 11 005.00 | 27 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 476.00 | 139 764.00 | 38 711.00 | 178 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 096.00 | 156 569.00 | 596 527.00 | 753 096.00 |
BT Marchandises | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
BZ Autres créances | 222 995.00 | | 222 995.00 | 222 995.00 |
CF Disponibilités | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 495.00 | | 433 495.00 | 433 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 591.00 | 156 569.00 | 1 030 022.00 | 1 186 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 846.00 | 76 267.00 | | 131 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 637.00 | 111 158.00 | | 139 637.00 |
DL TOTAL (I) | 273 683.00 | 189 625.00 | | 273 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 500.00 | 553 726.00 | | 436 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 009.00 | 40 628.00 | | 85 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 182.00 | 97 603.00 | | 161 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 071.00 | 50 120.00 | | 50 071.00 |
EA Autres dettes | 23 575.00 | 3 446.00 | | 23 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 338.00 | 745 524.00 | | 756 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 022.00 | 950 149.00 | | 1 030 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 096.00 | | | 753 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 200.00 | | | 528 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 286.00 | | | 206 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 794.00 | 32 775.00 | | 123 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 794.00 | 32 775.00 | | 123 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 216 261.00 | 216 261.00 | | 216 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 426.00 | 140 661.00 | 292 765.00 | 433 426.00 |
VI Groupe et associés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 462.00 | | | 113 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 422.00 | 258 438.00 | | 258 422.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 339.00 | 463 574.00 | 292 765.00 | 756 339.00 |