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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | 944.00 | 1 586.00 | 2 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 470.00 | 944.00 | 2 894 526.00 | 2 895 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CF Disponibilités | 943 334.00 | | 943 334.00 | 943 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 025.00 | | 1 034 025.00 | 1 034 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 495.00 | 944.00 | 3 928 551.00 | 3 929 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CU Autres participations | 2 865 790.00 | | 2 865 790.00 | 2 865 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 690.00 | 3 691 690.00 | | 3 691 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 385.00 | 434.00 | | 17 385.00 |
DG Autres réserves | 115 313.00 | 8 238.00 | | 115 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 412.00 | 339 026.00 | | -31 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 977.00 | 4 039 388.00 | | 3 792 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 16 882.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 3 636.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 389.00 | 49 744.00 | | 129 389.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 574.00 | 71 806.00 | | 135 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 551.00 | 4 111 195.00 | | 3 928 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 340.00 | 946 267.00 | | 271 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 340.00 | 946 267.00 | | 271 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 605 000.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 605 000.00 | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 340.00 | 341 267.00 | | 51 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | 14 328.00 | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 352.00 | 1 206 895.00 | | 438 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 763.00 | 867 869.00 | | 469 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 412.00 | 339 026.00 | | -31 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 729.00 | | 27 741.00 | 3 087 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 2 892 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 2 895 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | 591.00 | 1 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 790.00 | | 27 150.00 | 3 085 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 710.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 710.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |