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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 515.00 | 8 757.00 | 8 757.00 | 17 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 188.00 | 3 608.00 | 2 579.00 | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 934.00 | 26 532.00 | 22 402.00 | 48 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 245.00 | 38 898.00 | 1 534 347.00 | 1 573 245.00 |
BT Marchandises | 161 857.00 | | 161 857.00 | 161 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BZ Autres créances | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 263.00 | | 327 263.00 | 327 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 509.00 | 38 898.00 | 1 861 611.00 | 1 900 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 350.00 | | | 1 608 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 261.00 | | | 253 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 611.00 | | | 1 861 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 261.00 | | | 253 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 041.00 | | 1 205.00 | 1 572 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 515.00 | | | 1 517 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 919.00 | | 1 205.00 | 53 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 939.00 | 10 960.00 | | 27 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 2 919.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | 8 041.00 | | 22 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 791.00 | 98 184.00 | 607.00 | 98 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 261.00 | 253 261.00 | | 253 261.00 |