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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 7 208.00 | 3 992.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 169.00 | 6 675.00 | 10 494.00 | 17 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 515.00 | | 252 515.00 | 252 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 384.00 | 15 383.00 | 558 001.00 | 573 384.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 198 887.00 | 27 597.00 | 3 171 290.00 | 3 198 887.00 |
CF Disponibilités | 3 028 624.00 | | 3 028 624.00 | 3 028 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 190.00 | 27 597.00 | 6 209 593.00 | 6 237 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 573.00 | 42 980.00 | 6 767 593.00 | 6 810 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 357 000.00 | 2 696 000.00 | | 4 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 294.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 014.00 | 1 660 876.00 | | 1 669 014.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 184.00 | 4 687 169.00 | | 6 356 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 58 231.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 908.00 | 409 360.00 | | 400 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 897.00 | 139 062.00 | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 409.00 | 606 652.00 | | 411 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 593.00 | 5 293 822.00 | | 6 767 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 409.00 | 606 652.00 | | 411 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 781.00 | | 264 903.00 | 308 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 573 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 28 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | | 12 388.00 | 16 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |