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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 147.00 | 1 602.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 289.00 | 22 362.00 | 22 927.00 | 45 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 388.00 | 22 509.00 | 33 879.00 | 56 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CF Disponibilités | 173 752.00 | | 173 752.00 | 173 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 728.00 | 22 509.00 | 382 220.00 | 404 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 220.00 | 7 175.00 | | 26 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 802.00 | 19 045.00 | | 32 802.00 |
DL TOTAL (I) | 104 022.00 | 71 220.00 | | 104 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 889.00 | 52 158.00 | | 52 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 450.00 | 145 949.00 | | 99 450.00 |
EA Autres dettes | 13 631.00 | 9 781.00 | | 13 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 227.00 | 197 111.00 | | 112 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 198.00 | 405 424.00 | | 278 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 220.00 | 476 644.00 | | 382 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 675.00 | | 8 714.00 | 47 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 325.00 | | 8 714.00 | 38 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476.00 | 11 033.00 | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 11 033.00 | | 11 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 761.00 | 132 411.00 | 9 350.00 | 141 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 198.00 | 278 198.00 | | 278 198.00 |