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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 196.00 | 9 785.00 | 20 411.00 | 30 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 671.00 | | 1 543 671.00 | 1 543 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 252.00 | 9 785.00 | 1 566 467.00 | 1 576 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 161 612.00 | | 161 612.00 | 161 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 954.00 | | 215 954.00 | 215 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 206.00 | 9 785.00 | 1 782 420.00 | 1 792 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 336.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 655.00 | 6 365.00 | | 109 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 144.00 | 103 954.00 | | 496 144.00 |
DL TOTAL (I) | 616 799.00 | 120 655.00 | | 616 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 524.00 | 2 406 731.00 | | 881 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 250.00 | 57 949.00 | | 55 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 847.00 | 37 571.00 | | 228 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 621.00 | 2 502 251.00 | | 1 165 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 420.00 | 2 622 905.00 | | 1 782 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 621.00 | 2 501 251.00 | | 1 165 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 460.00 | 740.00 | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | 740.00 | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460.00 | -1 461.00 | | 7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 290.00 | | | 202 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 843.00 | 500 449.00 | | 960 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 699.00 | 396 495.00 | | 464 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 144.00 | 103 954.00 | | 496 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 975.00 | | 2 229.00 | 2 417 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843 952.00 | 1 546 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 952.00 | 1 576 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 597.00 | | 1 599.00 | 28 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 378.00 | | 630.00 | 2 389 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | 3 778.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 3 778.00 | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 371.00 | 1 110 371.00 | | 1 110 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543 671.00 | | 1 543 671.00 | 1 543 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 644.00 | 53 973.00 | 1 543 671.00 | 1 597 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 621.00 | 1 165 621.00 | | 1 165 621.00 |