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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 142.00 | 1 581.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 102.00 | 13 486.00 | 14 616.00 | 28 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 825.00 | 13 628.00 | 16 197.00 | 29 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BZ Autres créances | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
CF Disponibilités | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 954.00 | | 475 954.00 | 475 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 779.00 | 13 628.00 | 492 151.00 | 505 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | 6 298.00 | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 230.00 | 361 892.00 | | 370 230.00 |
DL TOTAL (I) | 379 521.00 | 369 291.00 | | 379 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 2 046.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 11 802.00 | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 704.00 | 107 707.00 | | 88 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 630.00 | 129 555.00 | | 112 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 151.00 | 498 845.00 | | 492 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 630.00 | 129 555.00 | | 112 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 413.00 | | 6 561.00 | 25 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 29 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 29 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | | 6 561.00 | 25 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481.00 | 8 297.00 | 2 149.00 | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | 8 297.00 | 2 149.00 | 7 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
UX Autres créances clients | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 493.00 | 115 493.00 | | 115 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 289.00 | 408 289.00 | | 408 289.00 |
VW T.V.A. | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |