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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 993.00 | 17 090.00 | 21 902.00 | 38 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 028.00 | 17 090.00 | 50 937.00 | 68 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 742.00 | | 1 321 742.00 | 1 321 742.00 |
BZ Autres créances | 2 078 492.00 | | 2 078 492.00 | 2 078 492.00 |
CF Disponibilités | 3 399 570.00 | | 3 399 570.00 | 3 399 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 548.00 | | 6 807 548.00 | 6 807 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 374.00 | 17 090.00 | 6 875 284.00 | 6 892 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -244 097.00 | -119 232.00 | | -244 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 531.00 | -124 865.00 | | -391 531.00 |
DL TOTAL (I) | -635 627.00 | -244 096.00 | | -635 627.00 |
DP Provisions pour risques | 16 798.00 | 162 943.00 | | 16 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 798.00 | 162 943.00 | | 16 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 524.00 | 252 761.00 | | 123 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 595.00 | 1 231 243.00 | | 3 859 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 519.00 | 506 241.00 | | 1 016 519.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489 894.00 | 2 139 358.00 | | 2 489 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 494 112.00 | 4 129 602.00 | | 7 494 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 284.00 | 4 048 450.00 | | 6 875 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 263.00 | 4 059 789.00 | | 47 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 340 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 340 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 261 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 491.00 | 3 494 080.00 | | 5 618 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 023.00 | 3 618 945.00 | | 6 010 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 531.00 | -124 865.00 | | -391 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 424.00 | | 14 604.00 | 53 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | | 14 604.00 | 24 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 107.00 | 7 984.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 7 984.00 | | 9 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 943.00 | 16 798.00 | 162 942.00 | 162 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 943.00 | 16 798.00 | 162 942.00 | 162 943.00 |
UG ‐ Financières | | | 162 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 524.00 | 123 524.00 | | 123 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 595.00 | 3 859 595.00 | | 3 859 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 519.00 | 1 016 519.00 | | 1 016 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489 894.00 | 2 442 631.00 | 47 263.00 | 2 489 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 742.00 | 1 321 742.00 | | 1 321 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 492.00 | 2 078 492.00 | | 2 078 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 363.00 | 3 405 328.00 | 29 035.00 | 3 434 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 112.00 | 7 446 849.00 | 47 263.00 | 7 494 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |