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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 907 845.00 | | 907 845.00 | 907 845.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 384.00 | | 966 384.00 | 966 384.00 |
CU Autres participations | 907 845.00 | | 907 845.00 | 907 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 586.00 | -3 697.00 | | 60 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 531.00 | 64 283.00 | | 66 531.00 |
DK Provisions réglementées | 13 651.00 | 6 882.00 | | 13 651.00 |
DL TOTAL (I) | 160 768.00 | 87 468.00 | | 160 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 295.00 | 460 318.00 | | 387 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 892.00 | 413 038.00 | | 391 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 270.00 | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 078.00 | 106.00 | | 17 078.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 615.00 | 881 733.00 | | 805 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 384.00 | 969 201.00 | | 966 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 769.00 | 6 825.00 | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 6 825.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 769.00 | -6 825.00 | | -6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 679.00 | -7 553.00 | | -6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 550.00 | 84 727.00 | | 84 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 018.00 | 20 444.00 | | 18 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 531.00 | 64 283.00 | | 66 531.00 |