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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 3 155.00 | 26 845.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 380.00 | 28 764.00 | 166 616.00 | 195 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 413.00 | 92 143.00 | 1 768 270.00 | 1 860 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 833 041.00 | | 833 041.00 | 833 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 901.00 | 124 062.00 | 1 986 839.00 | 2 110 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BT Marchandises | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BZ Autres créances | 120 563.00 | | 120 563.00 | 120 563.00 |
CF Disponibilités | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 699.00 | | 260 699.00 | 260 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 600.00 | 124 062.00 | 2 247 538.00 | 2 371 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 171.00 | | | -53 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 029.00 | | | -370 029.00 |
DL TOTAL (I) | -173 200.00 | | | -173 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 146.00 | | | 2 000 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 523.00 | | | 367 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 738.00 | | | 2 420 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 538.00 | | | 2 247 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 464.00 | | | 445 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
FG Production vendue services | 496 273.00 | | 496 273.00 | 496 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 546.00 | | 509 546.00 | 509 546.00 |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 062.00 | |
GE Autres charges | | | 50 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 247.00 | | | 520 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 276.00 | | | 890 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 029.00 | | | -370 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 855.00 | | 2 086 046.00 | 24 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 855.00 | | 253.00 | 24 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 062.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958 898.00 | -15 634.00 | 410 370.00 | 1 958 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 523.00 | 367 523.00 | | 367 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
UX Autres créances clients | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
VI Groupe et associés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 377.00 | | | 1 470 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 766.00 | 157 657.00 | 25 108.00 | 182 766.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 996.00 | 445 464.00 | 410 370.00 | 2 419 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
ST Autres comptes | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 021.00 | | | 297 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |