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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196 338.00 | | 196 338.00 | 196 338.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 669.00 | | 261 669.00 | 261 669.00 |
CU Autres participations | 196 338.00 | | 196 338.00 | 196 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 730.00 | 165 730.00 | | 165 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 962.00 | 5 462.00 | | 8 962.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 505.00 | 70 000.00 | | 52 505.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | 394.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 227 763.00 | 241 585.00 | | 227 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 256.00 | 28 702.00 | | 23 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 1 430.00 | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | 1 926.00 | | 10 149.00 |
EA Autres dettes | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 907.00 | 51 558.00 | | 33 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 669.00 | 293 144.00 | | 261 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 194.00 | 27 388.00 | | 16 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -171.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | -2 100.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 917.00 | 76 162.00 | | 56 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412.00 | 6 162.00 | | 4 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 505.00 | 70 000.00 | | 52 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 338.00 | | | 196 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 338.00 | | | 196 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 256.00 | 5 543.00 | 17 713.00 | 23 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 907.00 | 16 194.00 | 17 713.00 | 33 907.00 |