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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 283.00 | | 179 283.00 | 179 283.00 |
CU Autres participations | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 812.00 | 59 503.00 | | 5 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 093.00 | -18 690.00 | | 74 093.00 |
DL TOTAL (I) | 134 906.00 | 95 812.00 | | 134 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 391.00 | 42 365.00 | | 32 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | 2 273.00 | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 378.00 | 45 652.00 | | 44 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 283.00 | 141 464.00 | | 179 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 106.00 | 12 287.00 | | 22 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | -46 315.00 | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761.00 | -870.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 017.00 | 29 333.00 | | 78 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923.00 | 48 023.00 | | 3 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 093.00 | -18 690.00 | | 74 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 391.00 | 10 119.00 | 22 272.00 | 32 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 378.00 | 22 106.00 | 22 272.00 | 44 378.00 |