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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 335.00 | 89 588.00 | 21 747.00 | 111 335.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 785.00 | 89 588.00 | 229 197.00 | 318 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
088 Caisse | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
110 Total général Actif | 374 157.00 | 89 588.00 | 284 569.00 | 374 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -12 831.00 | -7 071.00 | | -12 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 702.00 | 391 326.00 | | 475 702.00 |
230 Autres produits | 4 639.00 | 24 140.00 | | 4 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 510.00 | 408 394.00 | | 467 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 958.00 | 83 023.00 | | 88 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 071.00 | 4 567.00 | | -5 071.00 |
242 Autres charges externes. | 76 986.00 | 75 359.00 | | 76 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | 5 234.00 | | 6 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 061.00 | 208 145.00 | | 228 061.00 |
252 Charges sociales | 28 854.00 | 24 980.00 | | 28 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 891.00 | 28 331.00 | | 22 891.00 |
262 Autres charges | 3 311.00 | 7.00 | | 3 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 478.00 | 429 647.00 | | 450 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 032.00 | -21 253.00 | | 17 032.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 666.00 | | |
294 Charges financières | 532.00 | 318.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 563.00 | 9 856.00 | | 3 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 938.00 | -29 455.00 | | 12 938.00 |