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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 237.00 | 71 613.00 | 1 159 624.00 | 1 231 237.00 |
BZ Autres créances | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 611.00 | | 145 611.00 | 145 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 848.00 | 71 613.00 | 1 305 235.00 | 1 376 848.00 |
CU Autres participations | 1 231 222.00 | 71 613.00 | 1 159 609.00 | 1 231 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 220.00 | 4 000.00 | | 962 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 574.00 | 84 411.00 | | 80 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 588.00 | 662.00 | | 150 588.00 |
DK Provisions réglementées | 12 966.00 | 9 645.00 | | 12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 749.00 | 99 120.00 | | 1 206 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 444.00 | 112 051.00 | | 90 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 25 276.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 491.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 486.00 | 137 819.00 | | 98 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 235.00 | 236 939.00 | | 1 305 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 257.00 | 47 283.00 | | 24 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | -3 320.00 | | -3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 8 563.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 411.00 | 7 900.00 | | 39 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 588.00 | 662.00 | | 150 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 343.00 | 25 270.00 | | 46 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 343.00 | 25 270.00 | | 46 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 646.00 | 3 320.00 | | 9 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 646.00 | 3 320.00 | | 9 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 445.00 | 22 606.00 | 67 839.00 | 90 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 486.00 | 30 647.00 | 67 839.00 | 98 486.00 |