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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 216 629.00 | | 216 629.00 | 216 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 749.00 | | 216 749.00 | 216 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 749.00 | | 7 416 749.00 | 7 416 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 611.00 | -415 249.00 | | -555 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 831.00 | 659 637.00 | | 765 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 220.00 | 7 444 389.00 | | 7 410 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 196 748.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 529.00 | 199 298.00 | | 6 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 749.00 | 7 643 687.00 | | 7 416 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 529.00 | 199 298.00 | | 6 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 4 575.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 032.00 | 667 064.00 | | 774 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201.00 | 7 427.00 | | 8 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 831.00 | 659 637.00 | | 765 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |