| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 663.00 | 187.00 | 850.00 |
AP Constructions | 12 316.00 | 435.00 | 11 881.00 | 12 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 235.00 | 25 688.00 | 63 547.00 | 89 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 967.00 | 19 251.00 | 16 716.00 | 35 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 928.00 | 46 037.00 | 92 891.00 | 138 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 431.00 | | 486 431.00 | 486 431.00 |
BZ Autres créances | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CF Disponibilités | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 048.00 | | 576 048.00 | 576 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 976.00 | 46 037.00 | 668 939.00 | 714 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 331.00 | 17 846.00 | | 67 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 700.00 | 55 485.00 | | 107 700.00 |
DL TOTAL (I) | 241 031.00 | 139 331.00 | | 241 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 026.00 | 40 000.00 | | 38 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 095.00 | 9 767.00 | | 22 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 384.00 | 65 591.00 | | 164 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 192.00 | 82 425.00 | | 185 192.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 17 619.00 | | 4 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 228.00 | 5 700.00 | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 908.00 | 221 101.00 | | 427 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 939.00 | 360 433.00 | | 668 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 227.00 | 181 101.00 | | 398 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 746.00 | | 1 402 746.00 | 1 402 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 746.00 | | 1 402 746.00 | 1 402 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 765.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 600.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 2 600.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 749.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 1 749.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 852.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 033.00 | 14 693.00 | | 35 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 374.00 | 477 593.00 | | 1 417 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 674.00 | 422 108.00 | | 1 309 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 700.00 | 55 485.00 | | 107 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 262.00 | | 72 766.00 | 67 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 138 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 297.00 | | 72 221.00 | 65 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 545.00 | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 272.00 | 25 765.00 | | 20 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 360.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 25 405.00 | | 19 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 486 431.00 | 486 431.00 | | 486 431.00 |
VB T. V. A. | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 991.00 | 8 310.00 | 29 681.00 | 37 991.00 |
VI Groupe et associés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 004.00 | 534 004.00 | | 534 004.00 |
VW T.V.A. | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 873.00 | 398 192.00 | 29 681.00 | 427 873.00 |