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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 248.00 | 3 478.00 | 14 770.00 | 18 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 806.00 | 3 478.00 | 101 328.00 | 104 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
060 Stock marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
110 Total général Actif | 157 833.00 | 3 478.00 | 154 355.00 | 157 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 040.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 004.00 | | | -13 004.00 |
242 Autres charges externes. | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
252 Charges sociales | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 773.00 | | | 8 773.00 |