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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 3 569.00 | 6 838.00 | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 548.00 | 4 455.00 | 5 094.00 | 9 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 935.00 | 8 023.00 | 22 912.00 | 30 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 178.00 | 8 490.00 | 190 688.00 | 199 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CF Disponibilités | 553 816.00 | | 553 816.00 | 553 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 795.00 | 8 490.00 | 801 305.00 | 809 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 730.00 | 16 513.00 | 824 217.00 | 840 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 472 635.00 | 158 969.00 | | 472 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 530.00 | 313 666.00 | | 237 530.00 |
DL TOTAL (I) | 716 764.00 | 479 235.00 | | 716 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 10 355.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 070.00 | 81 245.00 | | 29 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 142.00 | 164 452.00 | | 76 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 452.00 | 256 053.00 | | 107 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 217.00 | 735 287.00 | | 824 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 452.00 | 256 053.00 | | 107 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 354.00 | | 7 581.00 | 23 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | | 7 581.00 | 12 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433.00 | 4 591.00 | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 4 591.00 | | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 781.00 | 56 801.00 | 10 980.00 | 67 781.00 |
VW T.V.A. | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |