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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 124.00 | 5 876.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 714.00 | 9 124.00 | 6 590.00 | 15 714.00 |
060 Stock marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
084 Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
110 Total général Actif | 22 992.00 | 9 124.00 | 13 868.00 | 22 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 613.00 | 14 528.00 | | 4 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 207.00 | 27 582.00 | | 27 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 322.00 | 42 125.00 | | 39 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 991.00 | 7 685.00 | | 10 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -2 075.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 071.00 | 302.00 | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 15 392.00 | 15 321.00 | | 15 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 78.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 347.00 | 16 093.00 | | 14 347.00 |
252 Charges sociales | 575.00 | 817.00 | | 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 143.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 933.00 | 42 115.00 | | 46 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 612.00 | 10.00 | | -7 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 612.00 | 10.00 | | -7 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 013.00 | | | 3 013.00 |