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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 373 925.00 | | 1 373 925.00 | 1 373 925.00 |
AP Constructions | 8 126 075.00 | 1 222 297.00 | 6 903 778.00 | 8 126 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502 515.00 | 1 222 297.00 | 8 280 218.00 | 9 502 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 1 295 236.00 | | 1 295 236.00 | 1 295 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 926.00 | | 1 326 926.00 | 1 326 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 441.00 | 1 222 297.00 | 9 607 144.00 | 10 829 441.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 906.00 | -386 906.00 | | -71 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 121.00 | 315 000.00 | | 305 121.00 |
DL TOTAL (I) | 234 215.00 | -70 906.00 | | 234 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 358 422.00 | 8 948 497.00 | | 8 358 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 798.00 | 874 483.00 | | 881 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 729.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 128.00 | 65 160.00 | | 104 128.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 94 417.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 129.00 | 24 810.00 | | 26 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 372 929.00 | 10 008 095.00 | | 9 372 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 144.00 | 9 937 189.00 | | 9 607 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 881 798.00 | | | 881 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 015.00 | | 2 500.00 | 9 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 502 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 993.00 | 406 304.00 | | 815 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 993.00 | 406 304.00 | | 815 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UX Autres créances clients | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358 422.00 | 601 264.00 | 2 487 165.00 | 8 358 422.00 |
VI Groupe et associés | 685 501.00 | | 685 501.00 | 685 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 075.00 | | | 590 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VW T.V.A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372 929.00 | 733 973.00 | 3 172 666.00 | 9 372 929.00 |