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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 700.00 | 315 324.00 | 320 376.00 | 635 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 603.00 | 197 178.00 | 602 425.00 | 799 603.00 |
AP Constructions | 212 772.00 | 29 858.00 | 182 914.00 | 212 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 138.00 | 75 871.00 | 82 266.00 | 158 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 820.00 | 618 232.00 | 1 211 588.00 | 1 829 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 390.00 | | 1 593 390.00 | 1 593 390.00 |
BZ Autres créances | 389 773.00 | | 389 773.00 | 389 773.00 |
CF Disponibilités | 7 316 238.00 | | 7 316 238.00 | 7 316 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 332 380.00 | | 9 332 380.00 | 9 332 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 162 201.00 | 618 232.00 | 10 543 968.00 | 11 162 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 999.00 | -416 393.00 | | -794 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 232.00 | -378 606.00 | | -980 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 767.00 | 3 705 001.00 | | 2 724 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033 246.00 | 2 814 249.00 | | 7 033 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 115.00 | 638 309.00 | | 93 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 035.00 | 482 166.00 | | 664 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 802.00 | 256 348.00 | | 28 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 819 201.00 | 4 191 072.00 | | 7 819 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 968.00 | 7 896 072.00 | | 10 543 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 033 246.00 | | | 7 033 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 327 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 437.00 | -85 503.00 | | -137 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 110.00 | 1 656 845.00 | | 1 679 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 343.00 | 2 035 451.00 | | 2 659 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 232.00 | -378 606.00 | | -980 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 548.00 | | 349 273.00 | 1 480 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 499.00 | | 324 806.00 | 1 110 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 909.00 | | 24 002.00 | 346 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140.00 | | 465.00 | 23 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 960.00 | 243 094.00 | 421 055.00 | 177 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 308.00 | 202 016.00 | 315 324.00 | 113 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | 41 078.00 | 105 730.00 | 64 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 197 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 035.00 | 664 035.00 | | 664 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033 247.00 | 1.00 | 7 033 246.00 | 7 033 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 390.00 | 1 593 390.00 | | 1 593 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 774.00 | 389 774.00 | | 389 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 747.00 | 2 016 142.00 | 23 605.00 | 2 039 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 201.00 | 785 955.00 | 7 033 246.00 | 7 819 201.00 |