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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 826.00 | | 224 826.00 | 224 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 179.00 | 131 265.00 | 466 914.00 | 598 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 276.00 | 131 265.00 | 692 011.00 | 823 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 404.00 | | 1 264 404.00 | 1 264 404.00 |
BZ Autres créances | 125 082.00 | | 125 082.00 | 125 082.00 |
CF Disponibilités | 660 830.00 | | 660 830.00 | 660 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 993.00 | | 2 083 993.00 | 2 083 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 270.00 | 131 265.00 | 2 776 005.00 | 2 907 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 463.00 | 23 058.00 | | 34 463.00 |
DG Autres réserves | 654 808.00 | 438 113.00 | | 654 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 366.00 | 228 099.00 | | -315 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 800.00 | 30 000.00 | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 896 705.00 | 1 219 271.00 | | 896 705.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 599.00 | 212 298.00 | | 164 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 102 896.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 772.00 | 1 113 143.00 | | 768 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 117.00 | 805 006.00 | | 924 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 857 799.00 | 2 233 969.00 | | 1 857 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 005.00 | 3 474 741.00 | | 2 776 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 946 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 965 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 303 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 6 000.00 | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 6 000.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 200.00 | 5 595.00 | | 17 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 505.00 | 69 495.00 | | 81 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 143.00 | 102 273.00 | | -104 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 540.00 | 6 476 876.00 | | 6 286 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 906.00 | 6 248 774.00 | | 6 601 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 366.00 | 228 099.00 | | -315 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 006.00 | | 270.00 | 823 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 006.00 | | | 823 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 817.00 | 77 448.00 | | 53 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 817.00 | 77 448.00 | | 53 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 404.00 | 1 264 404.00 | | 1 264 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 694.00 | | | 47 694.00 |