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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 218.00 | 4 104.00 | 11 114.00 | 15 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 962.00 | 35 903.00 | 34 059.00 | 69 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 439.00 | 40 008.00 | 827 431.00 | 867 439.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 904.00 | 46 972.00 | 1 382 932.00 | 1 429 904.00 |
BZ Autres créances | 297 047.00 | | 297 047.00 | 297 047.00 |
CF Disponibilités | 277 442.00 | | 277 442.00 | 277 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 556.00 | 46 972.00 | 1 959 585.00 | 2 006 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 995.00 | 86 979.00 | 2 787 016.00 | 2 873 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 204.00 | -452 147.00 | | -887 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 384.00 | -435 057.00 | | -120 384.00 |
DL TOTAL (I) | -857 587.00 | -737 204.00 | | -857 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294 826.00 | 1 339 130.00 | | 3 294 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 127.00 | 34 981.00 | | 72 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 641.00 | 172 881.00 | | 250 641.00 |
EA Autres dettes | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 603.00 | 1 546 992.00 | | 3 644 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 016.00 | 809 788.00 | | 2 787 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 603.00 | 1 546 992.00 | | 3 644 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 228.00 | | 772 952.00 | 62 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 527.00 | 40 415.00 | 19 934.00 | 19 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 527.00 | 40 415.00 | 19 934.00 | 19 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 538.00 | 1 373 538.00 | | 1 373 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 294 826.00 | 3 294 826.00 | | 3 294 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 827.00 | 292 827.00 | | 292 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 172.00 | 1 760 172.00 | | 1 760 172.00 |
VW T.V.A. | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 603.00 | 3 644 603.00 | | 3 644 603.00 |