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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 757.00 | 7 406.00 | 62 351.00 | 69 757.00 |
040 Immobilisations financières | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 258.00 | 8 406.00 | 107 852.00 | 116 258.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
072 Créances – Autres | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 608.00 | | 220 608.00 | 220 608.00 |
110 Total général Actif | 336 866.00 | 8 406.00 | 328 459.00 | 336 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 312.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 41 086.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 312.00 | | | 67 312.00 |