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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 895.00 | 4 969.00 | 4 927.00 | 9 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 454.00 | 11 595.00 | 27 859.00 | 39 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 349.00 | 16 563.00 | 187 786.00 | 204 349.00 |
BT Marchandises | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
CF Disponibilités | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 222.00 | | 309 222.00 | 309 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 572.00 | 16 563.00 | 497 008.00 | 513 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 1 523.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 548.00 | 2 803.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 827.00 | 47 100.00 | | 122 827.00 |
DL TOTAL (I) | 227 253.00 | 151 426.00 | | 227 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 259.00 | 144 533.00 | | 133 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 1 040.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 73 940.00 | | 85 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 372.00 | 24 435.00 | | 37 372.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | 216.00 | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 756.00 | 244 164.00 | | 269 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 008.00 | 395 590.00 | | 497 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 364.00 | 114 124.00 | | 154 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 349.00 | | | 204 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 127.00 | 6 437.00 | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | 6 437.00 | | 10 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 039.00 | 14 648.00 | 60 303.00 | 130 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 756.00 | 154 364.00 | 60 303.00 | 269 756.00 |