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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 637.00 | 2 890.00 | 5 747.00 | 8 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 1 664.00 | 2 020.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 796.00 | 20 528.00 | 39 268.00 | 59 796.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 887.00 | 20 528.00 | 82 359.00 | 102 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 467.00 | | | -6 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
FG Production vendue services | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 414.00 | | 5 382.00 | 54 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | 4 382.00 | 7 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 850.00 | 5 678.00 | | 14 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 177.00 | 3 797.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 881.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 394.00 | 2 894.00 | 11 500.00 | 14 394.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |