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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 13 736.00 | 7 564.00 | 21 300.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 709.00 | 13 736.00 | 7 973.00 | 21 709.00 |
060 Stock marchandises | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
110 Total général Actif | 52 631.00 | 13 736.00 | 38 894.00 | 52 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67.00 | | | 67.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | | | -640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
242 Autres charges externes. | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 344.00 | | | 344.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 098.00 | | | 17 098.00 |