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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 743 353.00 | 142.00 | 743 211.00 | 743 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 026.00 | 6 777.00 | 14 249.00 | 21 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 845.00 | 2 125.00 | 11 720.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 223.00 | 9 044.00 | 794 179.00 | 803 223.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 644.00 | 9 044.00 | 808 600.00 | 817 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 784.00 | 605 784.00 | | 605 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 961.00 | -3 953.00 | | -28 961.00 |
DL TOTAL (I) | 596 255.00 | 621 263.00 | | 596 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 102.00 | 177 440.00 | | 141 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 296.00 | 37 273.00 | | 67 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 1 032.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 345.00 | 216 011.00 | | 212 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 600.00 | 837 274.00 | | 808 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 539.00 | 87 253.00 | | 110 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 185.00 | 22 608.00 | | 17 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 146.00 | 26 561.00 | | 46 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 961.00 | -3 953.00 | | -28 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 871.00 | | 3 353.00 | 799 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 871.00 | | 3 353.00 | 799 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 5 735.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 5 735.00 | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 102.00 | 39 296.00 | 101 806.00 | 141 102.00 |
VI Groupe et associés | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 345.00 | 110 539.00 | 101 806.00 | 212 345.00 |