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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 314.00 | 182.00 | 496.00 |
AH Fonds commercial | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 669.00 | 21 734.00 | 12 934.00 | 34 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 804.00 | 22 049.00 | 25 755.00 | 47 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CF Disponibilités | 567 299.00 | | 567 299.00 | 567 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 866.00 | | 588 866.00 | 588 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 671.00 | 22 049.00 | 614 622.00 | 636 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
DL TOTAL (I) | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
EA Autres dettes | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 516.00 | | | 453 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 622.00 | | | 614 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 586.00 | | | 415 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 865.00 | 15 934.00 | 37 931.00 | 53 865.00 |
VI Groupe et associés | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 133.00 | 387 202.00 | 37 931.00 | 425 133.00 |