| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 278.00 | 10 323.00 | 63 955.00 | 74 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 945.00 | 10 323.00 | 132 622.00 | 142 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 345.00 | | 323 345.00 | 323 345.00 |
BZ Autres créances | 340 038.00 | | 340 038.00 | 340 038.00 |
CF Disponibilités | 3 465 647.00 | | 3 465 647.00 | 3 465 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 747.00 | | 344 747.00 | 344 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 777.00 | | 4 473 777.00 | 4 473 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 722.00 | 10 323.00 | 4 606 399.00 | 4 616 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 560.00 | 470 000.00 | | 691 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 948 356.00 | 350 000.00 | | 3 948 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 348.00 | -264 304.00 | | -1 144 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413 305.00 | -880 044.00 | | -2 413 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 263.00 | -324 348.00 | | 1 082 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 418.00 | 650 000.00 | | 2 749 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 931.00 | 175 352.00 | | 116 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 124.00 | 65 813.00 | | 275 124.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 7 455.00 | | 1 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 707.00 | 153 200.00 | | 380 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 136.00 | 1 051 821.00 | | 3 524 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 399.00 | 727 473.00 | | 4 606 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 022.00 | 560 709.00 | 677 731.00 | 117 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 022.00 | 560 709.00 | 677 731.00 | 117 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 479 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 974.00 | | | -66 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 344.00 | -66 974.00 | | -133 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 511.00 | 422 556.00 | | 694 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 817.00 | 1 302 600.00 | | 3 107 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413 305.00 | -880 044.00 | | -2 413 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 641.00 | | 119 471.00 | 20 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 342.00 | 68 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 342.00 | 142 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | | 58 304.00 | 5 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 842.00 | | 61 167.00 | 14 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 8 756.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 8 756.00 | | 1 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 707.00 | 380 707.00 | | 380 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
UX Autres créances clients | 323 345.00 | 323 345.00 | | 323 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 418.00 | 217 819.00 | 1 802 734.00 | 2 749 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 747.00 | 344 747.00 | | 344 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 797.00 | 1 008 130.00 | 68 667.00 | 1 076 797.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 136.00 | 992 537.00 | 1 802 734.00 | 3 524 136.00 |