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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 6 873.00 | 3 436.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 14.00 | 3 298.00 | 3 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 373.00 | 6 887.00 | 208 485.00 | 215 373.00 |
060 Stock marchandises | 165 096.00 | | 165 096.00 | 165 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
084 Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 012.00 | | 218 012.00 | 218 012.00 |
110 Total général Actif | 433 385.00 | 6 887.00 | 426 497.00 | 433 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 710 590.00 | | | 710 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 543.00 | | | 152 543.00 |
230 Autres produits | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 734.00 | | | 879 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 127.00 | | | 650 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165 096.00 | | | -165 096.00 |
242 Autres charges externes. | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
252 Charges sociales | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 752.00 | | | 895 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 017.00 | | | -16 017.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 137.00 | | | -18 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |