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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 251.00 | 273.00 | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 756.00 | | 349 756.00 | 349 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 092.00 | 415 251.00 | 1 531 841.00 | 1 947 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 108 026.00 | | 108 026.00 | 108 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 151.00 | | 119 151.00 | 119 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 244.00 | 415 251.00 | 1 650 992.00 | 2 066 244.00 |
CU Autres participations | 1 596 810.00 | 415 000.00 | 1 181 810.00 | 1 596 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 250.00 | | | 372 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DH Report à nouveau | -216 356.00 | | | -216 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 470.00 | | | -173 470.00 |
DK Provisions réglementées | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
DL TOTAL (I) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 121.00 | | | 807 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 513.00 | | | 782 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 930.00 | | | 1 602 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 992.00 | | | 1 650 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 352.00 | | | 954 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 824.00 | | | -164 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 762.00 | | | -5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 338.00 | | | 220 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 470.00 | | | -173 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 429.00 | | | 2 060 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 337.00 | 1 946 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 337.00 | 1 947 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 904.00 | | | 2 059 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 175.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 175.00 | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 407.00 | 14 825.00 | | 18 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 407.00 | 14 825.00 | | 433 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 325.00 | 640 325.00 | | 640 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 757.00 | | 349 757.00 | 349 757.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 122.00 | 158 545.00 | 648 577.00 | 807 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 133.00 | | | 157 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 883.00 | 11 126.00 | 349 757.00 | 360 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 930.00 | 954 353.00 | 648 577.00 | 1 602 930.00 |