| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 874.00 | | 184 874.00 | 184 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 310.00 | 20 134.00 | 82 176.00 | 102 310.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 230.00 | 20 134.00 | 267 096.00 | 287 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
110 Total général Actif | 359 060.00 | 20 134.00 | 338 926.00 | 359 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 483.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 230.00 | | | 287 230.00 |