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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 322 167.00 | | 322 167.00 | 322 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 788.00 | 6 864.00 | 924.00 | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 303.00 | 56 742.00 | 14 561.00 | 71 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 043.00 | 63 896.00 | 338 147.00 | 402 043.00 |
BT Marchandises | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 999.00 | 2 748.00 | 40 251.00 | 42 999.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CF Disponibilités | 185 454.00 | | 185 454.00 | 185 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 457.00 | 2 748.00 | 277 709.00 | 280 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 500.00 | 66 644.00 | 615 856.00 | 682 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 409.00 | | | -103 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
DL TOTAL (I) | -88 860.00 | | | -88 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 122.00 | | | 470 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 716.00 | | | 704 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 856.00 | | | 615 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 296.00 | 930.00 | 501 227.00 | 500 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 296.00 | 930.00 | 501 227.00 | 500 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 702.00 | | | 552 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 152.00 | | | 539 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 848.00 | | 3 889.00 | 401 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 402 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 79 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 457.00 | | | 322 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 326.00 | | 3 460.00 | 79 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 429.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 582.00 | 8 562.00 | 3 248.00 | 58 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | 8 562.00 | 3 248.00 | 58 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 1 003.00 | 38.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 1 003.00 | 38.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | 1 003.00 | 6 540.00 | 8 285.00 |