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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 338.00 | 8 543.00 | 22 796.00 | 31 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 428.00 | 8 543.00 | 22 886.00 | 31 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 180.00 | | 550 180.00 | 550 180.00 |
BZ Autres créances | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
CF Disponibilités | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 439.00 | | 817 439.00 | 817 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 868.00 | 8 543.00 | 840 325.00 | 848 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 033.00 | 77 102.00 | | 315 033.00 |
DL TOTAL (I) | 393 135.00 | 78 102.00 | | 393 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 594.00 | 60 238.00 | | 43 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 400.00 | 62 770.00 | | 141 400.00 |
EA Autres dettes | 262 196.00 | 240.00 | | 262 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 190.00 | 123 248.00 | | 447 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 325.00 | 201 350.00 | | 840 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 190.00 | | | 447 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 595.00 | | 11 833.00 | 19 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 595.00 | | 11 743.00 | 19 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | 5 237.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | 5 237.00 | | 3 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 196.00 | 262 196.00 | | 262 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 550 180.00 | 550 180.00 | | 550 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 704.00 | 653 704.00 | | 653 704.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 190.00 | 447 190.00 | | 447 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 192.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 786.00 | 3 525.00 | | 69 786.00 |
ST Autres comptes | 50 370.00 | 110 650.00 | | 50 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 019.00 | 2 583.00 | | 9 019.00 |
YT Sous‐traitance | 661 071.00 | 272 532.00 | | 661 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | 192.00 | | 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 730.00 | 65 449.00 | | 75 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 117.00 | 39 516.00 | | 128 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 245.00 | 389 290.00 | | 790 245.00 |