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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 6 201.00 | 2 186.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 028.00 | 6 201.00 | 103 826.00 | 110 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 610.00 | | 988 610.00 | 988 610.00 |
BZ Autres créances | 141 769.00 | | 141 769.00 | 141 769.00 |
CF Disponibilités | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 632.00 | | 132 632.00 | 132 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 142.00 | | 1 428 142.00 | 1 428 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 169.00 | 6 201.00 | 1 531 968.00 | 1 538 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -227 888.00 | | | -227 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DL TOTAL (I) | -206 488.00 | | | -206 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 836.00 | | | 192 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 010.00 | | | 354 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 684.00 | | | 204 684.00 |
EA Autres dettes | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 608.00 | | | 965 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 456.00 | | | 1 738 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 968.00 | | | 1 531 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 235.00 | | | 1 600 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | 2 529.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 2 529.00 | | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 010.00 | 354 010.00 | | 354 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 684.00 | 204 684.00 | | 204 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 608.00 | 965 608.00 | | 965 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 836.00 | 54 615.00 | 138 221.00 | 192 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263 011.00 | 1 263 011.00 | | 1 263 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 011.00 | 1 263 011.00 | | 1 263 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 926.00 | 1 598 705.00 | 138 221.00 | 1 736 926.00 |