| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 873.00 | | 345 873.00 | 345 873.00 |
BZ Autres créances | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 521.00 | | 150 521.00 | 150 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 393.00 | | 496 393.00 | 496 393.00 |
CU Autres participations | 345 873.00 | | 345 873.00 | 345 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 006.00 | 91 207.00 | | 72 006.00 |
DK Provisions réglementées | 6 865.00 | 3 117.00 | | 6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 175 078.00 | 99 324.00 | | 175 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 677.00 | 301 812.00 | | 258 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 080.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 315.00 | 302 892.00 | | 321 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 393.00 | 402 216.00 | | 496 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 329.00 | 44 732.00 | | 105 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 910.00 | 3 117.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 3 117.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | -3 117.00 | | -3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 761.00 | 100 000.00 | | 100 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 756.00 | 8 793.00 | | 28 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 006.00 | 91 207.00 | | 72 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 550.00 | | 3 350.00 | 360 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 028.00 | 345 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 028.00 | 345 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 550.00 | | 3 350.00 | 360 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 117.00 | 3 910.00 | 161.00 | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | 3 910.00 | 161.00 | 3 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 910.00 | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 677.00 | 42 691.00 | 172 098.00 | 258 677.00 |
VI Groupe et associés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 315.00 | 105 329.00 | 172 098.00 | 321 315.00 |