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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 32 690.00 | 12 042.00 | 20 648.00 | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 154.00 | 14 625.00 | 12 529.00 | 27 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 614.00 | 26 667.00 | 538 947.00 | 565 614.00 |
BT Marchandises | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 087.00 | 26 667.00 | 651 419.00 | 678 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 241.00 | 48 328.00 | | 123 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706.00 | 74 912.00 | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | 134 247.00 | 126 541.00 | | 134 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 027.00 | 428 461.00 | | 378 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 689.00 | 43 649.00 | | 35 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 663.00 | 39 918.00 | | 79 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 794.00 | 31 677.00 | | 23 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 173.00 | 543 705.00 | | 517 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 419.00 | 670 246.00 | | 651 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 200.00 | 165 705.00 | | 188 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 564.00 | | 50.00 | 565 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 50.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 481.00 | 8 186.00 | 26 667.00 | 18 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 8 186.00 | 26 667.00 | 18 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 001.00 | 49 028.00 | 184 541.00 | 378 001.00 |
VI Groupe et associés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 173.00 | 188 200.00 | 184 541.00 | 517 173.00 |