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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 336 618.00 | 604 421.00 | 5 732 196.00 | 6 336 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 976.00 | 7 840.00 | 21 136.00 | 28 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926.00 | 403.00 | 523.00 | 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 550.00 | 612 665.00 | 5 877 884.00 | 6 490 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 924.00 | | 468 924.00 | 468 924.00 |
BZ Autres créances | 692 049.00 | | 692 049.00 | 692 049.00 |
CF Disponibilités | 218 819.00 | | 218 819.00 | 218 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 602.00 | | 1 596 602.00 | 1 596 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 152.00 | 612 665.00 | 7 474 486.00 | 8 087 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 804.00 | | | -274 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 981.00 | | | 489 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705 649.00 | | | 705 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 826.00 | | | 1 420 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627 906.00 | | | 5 627 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 912.00 | | | 354 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 660.00 | | | 6 053 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 486.00 | | | 7 474 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 899.00 | | | 868 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 347.00 | | 822 785.00 | 5 862 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 583.00 | 10 000.00 | 6 490 550.00 | 184 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 583.00 | 10 000.00 | 6 490 550.00 | 184 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 347.00 | | 822 785.00 | 5 862 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 697.00 | 479 968.00 | | 132 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 697.00 | 479 968.00 | | 132 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 912.00 | 354 912.00 | | 354 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
UX Autres créances clients | 468 924.00 | 468 924.00 | | 468 924.00 |
VB T. V. A. | 382 049.00 | 382 049.00 | | 382 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627 906.00 | 443 146.00 | 1 856 911.00 | 5 627 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 299.00 | | | 865 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
VP Divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 322.00 | 1 165 322.00 | | 1 165 322.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 660.00 | 868 899.00 | 1 856 911.00 | 6 053 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
ST Autres comptes | 561 207.00 | | | 561 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84.00 | | | 84.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 546.00 | | | 162 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 266.00 | | | 639 266.00 |