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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 667.00 | 14 772.00 | 85 895.00 | 100 667.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 337.00 | 14 772.00 | 89 565.00 | 104 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
110 Total général Actif | 148 979.00 | 14 772.00 | 134 206.00 | 148 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 498.00 | | | 188 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 871.00 | | | 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -543.00 | | | -543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
252 Charges sociales | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
262 Autres charges | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 896.00 | | | -1 896.00 |