| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 058.00 | 3 559.00 | 1 499.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 123.00 | 19 843.00 | 27 280.00 | 47 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 409.00 | 36 430.00 | 108 979.00 | 145 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 111.00 | 59 832.00 | 262 278.00 | 322 111.00 |
BT Marchandises | 228 574.00 | 500.00 | 228 074.00 | 228 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 061.00 | 3 721.00 | 55 339.00 | 59 061.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 401.00 | 4 221.00 | 331 179.00 | 335 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 617.00 | 64 054.00 | 595 562.00 | 659 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 050.00 | 17 868.00 | | 26 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563.00 | 8 181.00 | | 28 563.00 |
DL TOTAL (I) | 60 113.00 | 31 550.00 | | 60 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 776.00 | 332 097.00 | | 402 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805.00 | 3 580.00 | | 26 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 029.00 | 122 301.00 | | 57 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 899.00 | 45 873.00 | | 43 899.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 1 165.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 449.00 | 505 019.00 | | 535 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 562.00 | 536 569.00 | | 595 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 286.00 | 374 840.00 | | 378 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 491.00 | | 82 620.00 | 239 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 004.00 | | 82 528.00 | 110 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | 92.00 | 4 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 507.00 | 21 326.00 | | 38 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | 1 012.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | 20 314.00 | | 35 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 202.00 | 520.00 | | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | 770.00 | | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452.00 | 770.00 | | 3 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 900.00 | 51 738.00 | 145 451.00 | 208 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 449.00 | 378 287.00 | 145 451.00 | 535 449.00 |