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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 7 963.00 | 4 264.00 | 12 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 665.00 | 8 401.00 | 4 264.00 | 12 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
084 Disponibilités | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 124.00 | | 166 124.00 | 166 124.00 |
110 Total général Actif | 178 789.00 | 8 401.00 | 170 388.00 | 178 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 351.00 | | | 275 351.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 365.00 | | | 275 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 058.00 | | | 123 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
242 Autres charges externes. | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -601.00 | | | -601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
252 Charges sociales | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 536.00 | | | 28 536.00 |