| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 567.00 | 1 516.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 119.00 | 10 510.00 | 19 609.00 | 30 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 202.00 | 11 077.00 | 21 125.00 | 32 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 706.00 | 11 077.00 | 65 629.00 | 76 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 809.00 | 19 677.00 | | 19 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 131.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 22 375.00 | 21 459.00 | | 22 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 462.00 | 21 382.00 | | 16 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 369.00 | 22 234.00 | | 18 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 129.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 7 300.00 | | 4 767.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 186.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 254.00 | 54 231.00 | | 43 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 629.00 | 75 689.00 | | 65 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 795.00 | 37 789.00 | | 31 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 471.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 312.00 | 85 510.00 | | 82 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 396.00 | 85 379.00 | | 81 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | 131.00 | | 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 488.00 | | 714.00 | 31 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | | 714.00 | 31 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 6 303.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 6 303.00 | | 4 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 462.00 | 5 003.00 | 11 459.00 | 16 462.00 |
VI Groupe et associés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 254.00 | 31 795.00 | 11 459.00 | 43 254.00 |