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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 531.00 | 13 722.00 | 37 808.00 | 51 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 637.00 | 13 722.00 | 539 914.00 | 553 637.00 |
BT Marchandises | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 165 764.00 | | 165 764.00 | 165 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 492.00 | | 273 492.00 | 273 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 129.00 | 13 722.00 | 813 406.00 | 827 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
DL TOTAL (I) | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 505.00 | | | 416 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 619.00 | | | 630 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 406.00 | | | 813 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 488.00 | | | 250 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 636.00 | | | 553 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929.00 | 5 792.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 5 792.00 | | 7 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 477.00 | 146 164.00 | 10 313.00 | 156 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 504.00 | 46 686.00 | 188 727.00 | 416 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058.00 | 10 680.00 | 6 378.00 | 17 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 618.00 | 250 487.00 | 199 040.00 | 630 618.00 |