| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 326.00 | 364.00 | 3 962.00 | 4 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 024.00 | 13 915.00 | 22 109.00 | 36 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 673.00 | 955.00 | 15 718.00 | 16 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 253.00 | 15 233.00 | 46 019.00 | 61 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 382.00 | | 252 382.00 | 252 382.00 |
BZ Autres créances | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CF Disponibilités | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 530.00 | | 386 530.00 | 386 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 782.00 | 15 233.00 | 432 549.00 | 447 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
DL TOTAL (I) | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 323.00 | | | 307 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 549.00 | | | 432 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 697.00 | | | 271 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 368.00 | | 592 368.00 | 592 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 368.00 | | 592 368.00 | 592 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 183.00 | | | 620 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 300.00 | | | 516 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 984.00 | | 61 768.00 | 16 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 61 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 57 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | | 58 438.00 | 16 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 330.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288.00 | 11 289.00 | 2 343.00 | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | 11 289.00 | 2 343.00 | 6 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 252 382.00 | 252 382.00 | | 252 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 082.00 | 7 456.00 | 35 626.00 | 43 082.00 |
VI Groupe et associés | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 147.00 | 280 917.00 | 4 230.00 | 285 147.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 323.00 | 271 697.00 | 35 626.00 | 307 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
YT Sous‐traitance | 207 751.00 | | | 207 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 793.00 | | | 292 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |