| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 587.00 | 10 168.00 | 11 419.00 | 21 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 518.00 | 2 987.00 | 5 531.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 845.00 | 13 155.00 | 117 690.00 | 130 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BT Marchandises | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 075.00 | 13 155.00 | 209 920.00 | 223 075.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
DL TOTAL (I) | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 528.00 | | 342 528.00 | 342 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 528.00 | | 342 528.00 | 342 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 533.00 | | | 348 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 062.00 | | | 313 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 434.00 | 1 755.00 | 8 657.00 | 120 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 984.00 | 1 755.00 | | 98 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | | 8 657.00 | 21 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749.00 | 7 407.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 7 407.00 | | 5 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 021.00 | 14 880.00 | 60 847.00 | 77 021.00 |
VI Groupe et associés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 425.00 | 87 284.00 | 60 847.00 | 149 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506.00 | | | 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |